區(qū)政府：

　　至12月27日，我局根據(jù)市財政委下達(dá)的市區(qū)財政結(jié)算通知書，以及區(qū)國、地稅務(wù)部門提供的年度稅收收入完成數(shù)據(jù)，按照全市年度財政結(jié)算的統(tǒng)一要求，對截至結(jié)算時點我區(qū)財力進(jìn)行了核算，并對結(jié)算新增的財力擬作了安排，現(xiàn)將結(jié)算情況報告如下：

　　一、預(yù)算調(diào)整報告時點至結(jié)算時點財力變化及新增可安排資金擬安排情況

　　（一）公共財政預(yù)算收支

　　1、財力變化情況

　　（1）公共財政預(yù)算收入130.74億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)130.71億元增加0.03億元，其中：國稅分成收入31.06億元，增加0.06億元；地稅分成收入90.16億元，減少0.05億元；非稅收入9.52億元，增加0.02億元。

　?。?span>2）根據(jù)市區(qū)財政結(jié)算對賬單，我區(qū)中央稅收返還收入6.42億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)6.59億元減少0.17億元，主要是增值稅和消費(fèi)稅返還收入減少0.17億元。

　?。?span>3）根據(jù)市區(qū)財政結(jié)算對賬單，我區(qū)上級補(bǔ)助收入11.17億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)7.73億元增加3.44億元，主要是上級一次性補(bǔ)助收入增加2.66億元，生態(tài)發(fā)展轉(zhuǎn)移支付收入增加0.36億元，體制定額結(jié)算補(bǔ)助收入增加0.43億元，消防體制改革劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加0.27億元，其他區(qū)大企業(yè)遷移至我區(qū)結(jié)算補(bǔ)助資金-0.33億元。

　?。?span>4）根據(jù)市區(qū)財政結(jié)算對賬單，我區(qū)上解支出6.01億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)5.5億元增加0.51億元（可統(tǒng)籌財力相應(yīng)減少0.51億元），主要是新增定額上解省支出增加0.85億元，對口支援西藏上解省支出增加0.24億元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補(bǔ)貼上解市支出減少0.17億元，“費(fèi)隨事轉(zhuǎn)”上解支出減少0.36億元。

　　綜上，此次結(jié)算我區(qū)新增財力2.79億元，其中：新增可統(tǒng)籌財力0.13億元，新增需安排指定項目支出的上級一次性補(bǔ)助收入2.66億元（詳見附表3）。

　　2、新增可安排資金擬安排項目情況

　　此次市區(qū)財政結(jié)算我區(qū)新增可統(tǒng)籌財力0.13億元，加上預(yù)算調(diào)整報告中剩余未安排資金0.11億元以及結(jié)算再收回年度財政預(yù)算尚未使用的資金0.98億元（主要是預(yù)留街道實施部門綜合預(yù)算機(jī)動經(jīng)費(fèi)收回0.77億元，財政總預(yù)備費(fèi)收回0.06億元，區(qū)直單位部門預(yù)算指標(biāo)收回0.15億元），合計新增可安排資金1.22億元，擬安排項目如下：

　　（1）“織網(wǎng)工程”專項經(jīng)費(fèi)0.5億元；

　　（2）街道出租屋租賃管理經(jīng)費(fèi)0.2億元（街道出租屋租賃稅增收按區(qū)街財政體制相應(yīng)增加安排街道出租屋租賃管理經(jīng)費(fèi)）；

　?。?span>3）基層財政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.02億元；

　?。?span>4）補(bǔ)繳大運(yùn)中心房產(chǎn)稅（含滯納金）0.0035億元；

　　（5）當(dāng)年財政結(jié)余0.4965億元。

　?。ǘ┱曰鹗罩Вú缓瑖粱穑瑖粱鹗罩瘟蟹从?，詳見下文）

　　1、收入方面

　　我區(qū)2013年政府性基金收入14.73億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)13.22億元增加1.51億元，其中：

　?。?span>1）地方教育費(fèi)附加收入12.37億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)11.35億元增加1.02億元；

　?。?span>2）新型墻體材料基金、體育彩票公益金、福利彩票公益金等其他政府性基金2.36億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)1.87億元增加0.49億元。

　　2、支出方面

　　根據(jù)收支平衡、?？顚Ｓ玫囊螅?span>2013年政府性基金安排的支出14.13億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)13.22億元增加0.91億元，其中：

　　（1）地方教育費(fèi)附加安排的支出12.37億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)11.35億元增加1.02億元；

　?。?span>2）電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)安排的支出0.74億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)1.09億元減少0.35億元，主要是2013年第4季度返撥各街道電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)0.35億元轉(zhuǎn)到2014年撥付；

　?。?span>3）福利彩票公益金、殘疾人就業(yè)保障金等其他政府性基金安排的支出1.02億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)0.78億元增加0.24億元。

　　3、當(dāng)年結(jié)余

　　政府性基金收入與政府性基金安排的支出相抵，當(dāng)年結(jié)余0.6億元。

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　　1、收入方面

　　我區(qū)2013年國土基金可支配收入23.23億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)22.51億元增加0.72億元，主要是新增市財政劃撥我區(qū)2011-2013年9月份在土地出讓收益中計提的教育資金5.83億元，減少2013年11-12月份國土基金分成收入5.11億元（市財政未在2013年劃撥至我區(qū)）。

　　2、支出方面

　　按照“量入為出、收支平衡”的原則，2013年國土基金可支配收入23.23億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)22.51億元增加0.72億元，相應(yīng)安排為調(diào)整后的國土基金支出。支出項目變化情況為：

　?。?span>1）土地出讓收益中計提的教育資金安排的支出5.83億元，增加5.83億元；

　?。?span>2）切塊區(qū)發(fā)改局用于安排區(qū)政府投資項目計劃1.9億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)4億元減少2.1億元，待2013年11-12月份國土基金分成收入到賬后再安排支出；

　　（3）償還區(qū)基建項目融資本息7.15億元，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)9.05億元減少1.9億元；

　?。?span>4）上繳市路隧基金1.1億元因市財政未確定上繳規(guī)模暫不安排支出，比預(yù)算調(diào)整報告的預(yù)計完成數(shù)1.1億元減少1.1億元。

　　當(dāng)年無結(jié)余。

　　二、2013年財政收支完成情況

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　　2013年全區(qū)全口徑工商稅收341.74億元，增長1.23%，其中：國稅組織收入164.3億元，增長8.59%；地稅組織收入177.44億元，下降4.74%。

　?。ǘ┕藏斦A(yù)算收入

　　2013年財政公共財政預(yù)算收入完成130.74億元，增長  8.16%，其中：

　　1、國稅分成收入31.06億元，增長15.04%；

　　2、地稅分成收入90.16億元，增長6.32%；

　　3、罰沒收入、專項收入和一般非稅收入等9.52億元，增長4.85%。

　　公共財政預(yù)算收入加上中央稅收返還收入6.42億元、上級補(bǔ)助收入11.17億元和上年結(jié)余收入1.7億元，財政總收入150.03億元，增長0.8%。

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　?。ㄈ┕藏斦A(yù)算支出

　　2013年財政總收入150.03億元扣除上解中央、省和市支出6.01億元后，全區(qū)可支配財力144.02億元，比年初預(yù)算數(shù)138.78億元增加5.24億元。具體情況如下（詳見附表2）：

　　根據(jù)“收支平衡，略有結(jié)余”的原則，我區(qū)公共財政預(yù)算支出143.5235億元：

　　1、區(qū)五屆人大二次會議批準(zhǔn)的公共財政預(yù)算支出138.78億元中：136.3億元按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行；年度預(yù)算尚未使用的可收回資金1.98億元重新安排支出；調(diào)減非稅支出0.5億元。

　　2、上級補(bǔ)助收入超收相應(yīng)安排指定支出3.41億元。

　　3、上年結(jié)余收入相應(yīng)安排指定支出0.74億元。

　　4、超收擬安排公共財政預(yù)算支出3.0735億元（其中：預(yù)算調(diào)整報告已安排資金2.35億元，本次結(jié)算報告擬安排0.7235億元），具體支出項目如下：

　?。?span>1）街道機(jī)構(gòu)分設(shè)專項經(jīng)費(fèi)2億元；

　?。?span>2）街道綜合事務(wù)補(bǔ)助資金0.35億元；

　?。?span>3）街道出租屋租賃管理經(jīng)費(fèi)0.2億元；

　?。?span>4）“織網(wǎng)工程”專項經(jīng)費(fèi)0.5億元；

　?。?span>5）基層財政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.02億元；

　?。?span>6）補(bǔ)繳大運(yùn)中心房產(chǎn)稅（含滯納金）0.0035億元。

　?。ㄋ模┊?dāng)年財政結(jié)余

　　財政總收入與財政總支出相抵，當(dāng)年財政結(jié)余0.4965億元。

　　三、其他結(jié)算事項情況說明

　　此次財政收支結(jié)算報告時點為27日，27日至31日收支數(shù)據(jù)仍有變動的可能。建議若收入有大額增加，除上級一次性補(bǔ)助收入超收相應(yīng)安排指定支出外，剩余資金按區(qū)政府議定的支出項目安排；若收支數(shù)據(jù)有小額變動，則相應(yīng)調(diào)整當(dāng)年財政結(jié)余。

　　專此報告，請審議。

　　附表：1、財政收入結(jié)算情況表

　　      2、財政支出結(jié)算情況表

　　      3、上級一次性補(bǔ)助收入再超收相應(yīng)安排指定支出項目明細(xì)表

                            2013年12月30日

 

     附表：財政結(jié)算情況表