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　　現(xiàn)將《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)資金存放管理實施辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）的起草背景及主要內(nèi)容解讀如下：

　　一、起草背景和目的

　　自2018年底以來，為提升區(qū)屬國企共管資金存放收益水平，區(qū)國資局組織投控集團、城投集團、產(chǎn)服集團、金控公司陸續(xù)開展存款競價存放公開招標(biāo)工作。目前，國內(nèi)大型商業(yè)銀行普通一年定期利率為1.75%，采取競爭性存放后加權(quán)平均利率可提高至4%（2019年普遍高于4%，2020年以來略低于4%），大大提升了區(qū)屬國企資金收益率水平。

　　與此同時，為防范銀行資金存放信用風(fēng)險，2019年12月26日，2019年第十一次區(qū)屬國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議決定對區(qū)屬國企資金競價存放實行銀行投標(biāo)資格管理和實行單一銀行存放規(guī)?？刂疲匆髤⑴c競價的銀行應(yīng)當(dāng)具有當(dāng)年度深圳市國庫定期存款存放銀行資格，且單一銀行存放的競價資金余額不得超過30億元。

　　綜合上述措施，區(qū)屬國企資金存放已較好地實現(xiàn)安全和收益相對平衡的管理目標(biāo)，并且每年度共管資金利息收入也按規(guī)定大部分調(diào)入財政一般公共預(yù)算，更多地用于保障和改善民生。但是也要看到，區(qū)屬國企資金對全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的引導(dǎo)和帶動作用仍然不夠強，特別是當(dāng)前經(jīng)濟受新冠肺炎疫情嚴重影響的情況下，更加需要將區(qū)屬國企資金的存放管理放入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的大局中予以謀劃推動。因此，為充分發(fā)揮國企資金對我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的引導(dǎo)和撬動作用，實現(xiàn)提升資金存放效益和促進我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展需要有機結(jié)合的管理目標(biāo)，我局制定《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國企資金存放管理實施辦法（試行）》。

　　二、起草過程

　　2020年3月16日，我局完成《管理辦法》（征求意見稿）的起草工作，發(fā)函征求區(qū)工業(yè)和信息化局、財政局、投控集團、城投集團、產(chǎn)服集團、金控公司。共收到6條反饋意見，經(jīng)研究，吸收采納5家，部分采納1條。

　　2020年3月19日，區(qū)屬國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議（2020年第三次）審議并原則通過《管理辦法》（送審稿），并要求結(jié)合各單位進一步修改完善。

　　2020年3月23日，為確?！豆芾磙k法》（送審稿）更加具備可行性和操作性，我局發(fā)函征求19家入庫銀行，其中9家銀行反饋無意見，10家銀行共反饋23條意見。反饋意見主要集中在不同銀行從自身角度出發(fā)建議對部分指標(biāo)進行調(diào)整問題，如個別銀行在龍崗區(qū)無納稅則建議降低稅收指標(biāo)權(quán)重，又如個別銀行與區(qū)政府有簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議則建議列入加分事項等等，從保障全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展整體利益考慮，經(jīng)研究，采納7條，解釋說明5條，未采納11條。

　　2020年3月26日，區(qū)司法局反饋6條意見，經(jīng)研究，我局全部予以采納。

　　三、主要內(nèi)容

　　《管理辦法》共八章二十七條。

　　第一章總則，主要明確辦法制定的相關(guān)文件依據(jù)及制定目的，以及辦法的適用范圍。

　　第二章組織保障及職責(zé)分工，主要明確國企資金存放管理工作由現(xiàn)有議事機構(gòu)——區(qū)屬國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組決策，即不再另行設(shè)置議事機構(gòu)；同時對資金存放工作涉及的相關(guān)成員單位的職責(zé)分工予以明確，確保整個辦法具有操作性和可行性。

　　第三章資金存放銀行、存放方式及額度劃分，主要明確區(qū)屬國企資金存放銀行實行資格名單管理，存放方式包括競價、專項獎勵、綜合評審三種方式，以及明確扣除專項獎勵外競價與綜合評審的額度比例關(guān)系和單一銀行競爭性資金存放總額度控制。

　　第四章公開競價存放，主要明確進場公開交易的要求，以及企業(yè)資金競價存放方案的制定及審批要求。

　　第五章專項獎勵直接存放，主要明確專項獎勵涉及的重大項目引薦標(biāo)準、獎勵額度核算核定，以及獎勵存款的期限和利率水平，并對特殊情況預(yù)留“一事一議”條款。

　　第六章綜合評審存放，主要明確綜合評審實行前置評價入圍管理，綜合評審價格指標(biāo)、評價指標(biāo)（貢獻支持度、服務(wù)度）以及二級指標(biāo)的權(quán)重比例，同時在附件指標(biāo)體系中進一步細化明確各項指標(biāo)內(nèi)容、來源、得分標(biāo)準。

　　第七章監(jiān)督檢查管理，主要要求加強信息公開、落實利益回避制度、企業(yè)內(nèi)部控制及區(qū)國資局外部監(jiān)督。

　　第八章附則，明確辦法的解釋權(quán)及有效期。

　　四、重點條款說明

　　(一）關(guān)于區(qū)屬國企資金存放方式及額度劃分問題

　　《管理辦法》第七條規(guī)定：“區(qū)屬國企存放方式包括3類：公開競價存放、專項獎勵直接存放、綜合評審存放”。第八條規(guī)定：“（一）專項獎勵直接存放根據(jù)實際情況確定所需資金總額度，并在每批次競存資金中計提20%按照專項獎勵認定時間順序予以安排。所需專項獎勵小于計提金額則據(jù)實計提存放；所需專項獎勵大于計提金額則在下批次競存資金中計提補差存放。（二）每批次資金扣除專項獎勵直接存放計提額度后，剩余資金按照70%：30%的比例劃分確定公開競價存放額度和綜合評審存放額度”。

　　條款制定說明：公開競價存放是目前區(qū)屬國企資金的主要存放方式，為進一步激勵商業(yè)銀行對我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的促進和支持，本辦法將區(qū)屬國企資金存放方式進行擴充增加專項獎勵直接存放和綜合評審存放，其中專項獎勵直接存放是指對我區(qū)招商引資等工作具有重要貢獻的銀行直接予以存款支持，綜合評審存放中通過設(shè)置多維度的評價指標(biāo)也可以激勵商業(yè)銀行在提升對我區(qū)財政、國資國企等各項業(yè)務(wù)的服務(wù)水平并積極開展金融產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用。對于三種存放方式的額度劃分，以當(dāng)批次有10億資金為例，如專項獎勵需3億元，按照20%先計提2億元（缺口1億元下批次計提補差），剩下8億元再按照70%：30%的比例確定5.6億元公開競價，2.4億元綜合評審。

　?。ǘ╆P(guān)于專項獎勵存款支持額度的核定問題

　　《管理辦法》第十五條規(guī)定：“重大項目引薦專項獎勵存款支持額度由區(qū)工信局審核公示后報領(lǐng)導(dǎo)小組審定，具體按照以下兩種方式核算的孰高值確定：（一）按照企業(yè)經(jīng)營規(guī)模核算。1.引進落戶后兩年內(nèi)任一會計年度收入法增加值2億元以上（含）的實體經(jīng)濟企業(yè)，給予5億元存款支持；2.引進落戶后兩年內(nèi)任一會計年度收入法增加值1.5億元（含）—2億元（不含）的實體經(jīng)濟企業(yè)，給予3億元存款支持；3.引進落戶后兩年內(nèi)任一會計年度收入法增加值1億元（含）—1.5億元（不含）的實體經(jīng)濟企業(yè)，給予2億元存款支持；4.引進落戶后兩年內(nèi)任一會計年度收入法增加值0.5億元（含）—1億元（不含）的實體經(jīng)濟企業(yè)，給予1億元存款支持。（2）按照信貸增量支持規(guī)模核算。按照銀行給予上述第（一）款相關(guān)企業(yè)在引進落戶后兩年內(nèi)任一會計年度較引進前一會計年度的貸款增加量的50%給予存款支持”。

　　條款制定說明：參照《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金支持招商引資工作實施細則》，專項獎勵引薦項目重點吸收引進增加值超過0.5億元、對我區(qū)經(jīng)濟貢獻大的項目，具體核定工作由區(qū)工業(yè)和信息化局負責(zé)。

　?。ㄈ╆P(guān)于綜合評審的指標(biāo)設(shè)置問題

　　《管理辦法》第十九條規(guī)定：“銀行綜合得分按照價格指標(biāo)（權(quán)重0.6）、評價指標(biāo)（權(quán)重0.4）計算（詳見附件），得分最高的銀行獲得所競投存放額度；如得分最高的銀行有多家，則按各家銀行所競投存放額度比例分配；如有剩余額度，則其他銀行按得分高低依次安排。第二十條規(guī)定：“綜合評審存放銀行實行前置評價入圍管理，評價指標(biāo)得分前10名的銀行在龍崗區(qū)的一級支行（每家銀行只能有一個主體參與報價）可按規(guī)定參與價格指標(biāo)的投標(biāo)競價”。

　　條款制定說明：雖然綜合評審存放包括價格分和評價分兩部分，但是評價分前10名是前置條件。為最大限度提升報價的競爭性，盡可能提升綜合評審存放的資金收益率，價格分的計分規(guī)則為：按照銀行報價排名分檔，利率相同的為同一檔，最高檔得滿分100分，每低一檔降低分值為“評價指標(biāo)的平均分差*評價指標(biāo)權(quán)重/價格指標(biāo)權(quán)重”。如在首次實施完成評價指標(biāo)分值核定后，前10家銀行的評價分差平均為6分，為提升報價競爭度，可報價高低排名的檔位分差則相應(yīng)結(jié)合權(quán)重調(diào)整為6分*4/6=4分。